7分钟20%封板涨停！光刻机板块强势爆发引领市场

1月7日，A股市场延续震荡上行态势，上证指数日K线实现14连阳，距离4100点仅一步之遥；北证50指数成功突破1500点整数关口；深证成指、创业板指等主要指数也纷纷创下多年以来的新高，市场整体成交规模保持平稳状态。

从盘面板块表现来看，光刻机、稀有金属、可控核聚变、酒店餐饮等板块位于涨幅榜前列；而油气开采、通信工程、航天装备、数字货币等板块则处于跌幅榜靠前位置。

芯片产业景气度持续攀升

今日早间，芯片产业链相关板块集体走强，其中光刻机方向表现最为突出，板块指数高开高走，放量上涨超过5%，创下历史新高。佳先股份冲击30%涨停，华融化学（301256）在开盘约7分钟后便直线拉升至20%涨停，高盟新材也快速实现20cm封板，此外普利特、国风新材等超10只个股涨停或涨幅超过10%。

存储芯片、先进封装、第三代半导体、汽车芯片等细分板块指数同样高开高走，创下历史新高，南大光电、广钢气体、彤程新材等多只个股涨停或涨幅超10%。

2025年，DDR4 16Gb规格内存价格涨幅高达1800%，DDR5 16Gb涨幅达500%，512Gb NAND闪存涨幅也有300%。日前三星再次对外表示，当前内存芯片短缺情况“前所未有”且“极其严重”，并警示这将对智能手机等终端产品的价格产生“不可避免”的影响。

与此同时，随着人工智能等新兴产业需求的爆发式增长，全球范围内对半导体设备的投资快速增加。国际半导体产业协会（SEMI）最新发布的数据显示，2025年全球原始设备制造商（OEM）的半导体制造设备总销售额预计达到1330亿美元，同比增长13.7%，刷新历史纪录。该协会还预计未来两年市场将继续保持增长态势，2026年和2027年销售额分别有望达到1450亿美元和1560亿美元。

弗若斯特沙利文的预测数据显示，到2028年中国半导体光刻胶市场规模将达到150.3亿元，年复合增长率为18.5%。

招商证券分析指出，展望2026-2027年，全球半导体设备市场空间将持续扩大，国内半导体设备技术水平不断取得突破，国产化率正迎来从1到N的大规模提升阶段。随着下游先进存储领域持续扩产，在相关领域布局良好、市场份额较高的存储设备企业有望充分享受行业发展红利。

可控核聚变技术取得新突破

可控核聚变概念板块近期连续上涨，今日早间该板块指数再度放量上攻，创下历史新高。王子新材快速直线涨停，实现4日3板的走势；远东股份、弘讯科技、中国核建、国机重装等个股也在开盘半小时内直线拉至涨停。

新年伊始，我国在可控核聚变技术领域再传捷报。中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所的科研团队近日宣布，被称为“人造太阳”的全超导托卡马克核聚变实验装置（EAST），通过实验证实了托卡马克密度自由区的存在，并找到了突破密度极限的方法，这一成果为磁约束核聚变装置的高密度运行提供了重要的物理依据。相关研究成果已发表在国际学术期刊《科学进展》上。

近年来，人工智能等产业发展迅速，对电力的需求大幅增加。据麦肯锡预测，随着云计算、加密货币、人工智能需求的激增，到2050年数据中心的用电量将占全球总用电量的5%-9%。

可控核聚变是当前全球能源战略转型的关键方向之一。聚变能具有能量密度高、原料储量丰富、安全性高等特点，是理论上最接近“终极能源”的现实技术路径。国际能源署预测，风电、太阳能、核能等清洁能源将在2050年前持续增长，并在能源结构中占据主导地位。

光大证券认为，目前可控核聚变行业已进入资本开支扩张阶段，且该领域高价值量环节大多具有高技术壁垒特性；随着相关项目招投标工作的推进，产业链上的核心企业将深度受益于行业发展。