私募股权大手笔，买进中证A500ETF超过5亿份

作为目前最热门的宽基跑道，CSIA500ETF的份额和规模一路飙升，不仅吸引了60多家公募机构“参战”，也加速了各行各业的资金入市，其中也有不少私募机构积极筹集资金。

近来，伴随着中证A500ETF相继上市，私募基金出现在众多商品前十大持有者名单中，博时中证A500ETF最新披露了上市交易公告，其前十名持有人名单中有三款私募产品，总份额超过6000万份。

汇添富、华夏、易方达、嘉实、银华、景顺长城、摩根、南方、国泰等基金公司之前上市的A500ETF，其前十大持有人名单均包括私募基金。根据不完全统计，中证A500ETF基金的私募认购已经超过5亿份。

“就目前的情况来看，中国证券交易所A500ETF系列产品中私募基金的规模远不止于此。而且，随着中国证券交易所A500ETF规模的不断增加，作为ETF市场过程中的重要组成部分，私募参与的广度和深度也在增加，相应的规模和份额也在增加。”一位头部公募人士透露，目前，一些基金公司和私募股权机构已经在ETF市场上形成了非常紧密的合作，这是他们ETF业态不可或缺的一部分，不仅存在于CSIA500ETF产品中。

购买中证A500ETF私募股权

中国证券交易所A500ETF受到各种资金的青睐，现在已经成为许多私募股权眼中的“热门商品”。在最近公布的中国证券交易所A500ETF上市交易公告中，私募股权基金出现在许多商品的前十名持有者名单中。

以博时中证A500ETF11月25日发布的上市交易公告为例，上海秉昊的两款产品“秉昊乾栋1号”、“秉昊平衡配置1号”，以及北京和正旗下“和正通合6号”三只私募基金，均被列入该产品前十大持有人名单，总持有份额超过6000万份，占总市场份额的3%。

从持有人的结构来看，博时中证A500ETF并不是以机构为主导的产品。截至11月21日，该产品机构投资者持有的基金认购约占份额 个人投资者持有的基金认购约占25.81%的份额。 74.19%。

巧合的是，汇添富CSIA500ETF前十大持有人名单上也出现了许多私募股权的迹象。截至11月18日，深圳前海国丰优合资有限公司旗下“国丰金典三号”、深圳证券投资旗下“证券私人客户享受二期”、“千惠盛景十二号”是深圳前海千惠资产的子公司，该产品共有2300万份，总持有率为1.15%。

华夏CSA500ETF也有类似的情况。截至11月8日，北京知名私募股权投资的“盘京同魁二期”和深圳盈富汇智的“19号1期盈富增信增利”、三只私募股权基金，共持有华夏A500ETF的比例为1.04%，“盈富增信加利19号”。

根据以往的数据，中证A500ETF今年深受私募基金的追捧。据不完全统计，E基金公司、嘉实、银华、景顺长城、摩根、南方、国泰等基金公司旗下CSIA500ETF上市交易公告披露的前十大持有人中，CSIA500ETF基金私募认购已超过5亿份。

根据银华中证A500ETF上市交易公告披露的前十大持有人明细，多家私募股权持有该产品总份额达1.06亿份，嘉实中证A500ETF和景顺中证A500ETF分别持有5912.96万份和5094.34万份。

与此同时，摩根中证A500ETF、中证A500ETF在南方被私募持有超过4000万份，国泰中证A500ETF被私募持有。、易方达中证A500ETF的私募股权也超过了3000万份，汇添富中证A500ETF的股份也超过了3000万份。、富国中证A500ETFF、广发中证A500ETF的私募股权也超过了1000万份。

"就目前的情况来看，中证A500ETF系列私募基金持有的产品规模远不止于此。而且，随着中国证券交易所A500ETF规模的不断增加，私募作为ETF做市过程中的重要组成部分，参与的广度和深度也在增加，相应的拥有规模和份额也在增加。“华北某头部公募人士透露，目前，一些基金公司和私募股权机构已经在ETF市场形成了非常紧密的合作，这是他们ETF业态不可或缺的一部分，不仅存在于CSIA500ETF产品中，也存在于一些公募股权与这些机构的合作模式中。

另外，还有很多私募股权使用ETF进行套利。

私募股权购买年内上市ETF近30亿份

总体而言，截至11月22日，已有126家私募股权证券管理员的产品进入ETF前十大持有人名单，总共持有29.57亿份。

小型私募股权是ETF的主力军。根据私募排排网的数据，24家5-10亿规模的私募股权在年内持有最高8.19亿个ETF股份。另外，48个0-5亿规模的私募股权占总ETF的4.38亿份，占总数的42.51%。拥有ETF份额的大规模私募股权最多。全年上市ETF份额超过100亿的10家私募股权持有4.83亿份，平均1家拥有0.48亿份。

具体而言，有68家私募股权在年内上市ETF份额不低于1000万份，其中55家拥有1000-5000万份ETF份额；7家拥有5000万-1亿份ETF份额；6家拥有ETF份额不低于1亿份。

其中，管理规模50-100亿元的主观私募上海鹤禧私募，年上市ETF份额2.99亿，居首；此外，恒泰融安、玄元投资、上海绰瑞私募、山东天宝、恒德资本等私募拥有不少于1亿个ETF份额。

在拥有ETF份额不低于5000万份的私募经理中，有3家私募股权超过100亿，分别是玄元投资、恒德资本和迎水投资，ETF份额分别为2亿份、1.25亿份和0.58亿份。

本文来自微信微信官方账号“创业板观察”，作者：沈述红，36氪经授权发布。

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