估值方法调整引发罕见大跌！国投白银LOF单日跌幅超31%

国投白银LOF宣布调整估值方式。

2月2日晚间，国投瑞银基金发布公告，经与托管方协商，决定对旗下国投白银LOF所持白银期货合约的估值方法进行调整。

从2026年2月2日开始，该基金针对AG2604、AG2605、AG2606、AG2608、AG2610、AG2612等白银期货合约的估值，将参考估值日北京时间下午3点国际主要市场价格相对前一日同期的波动幅度来合理重估，从而让基金资产估值更准确地反映国际市场价格变化。

公司会综合考量各项相关影响因素，并与基金托管人沟通，待上述合约交易呈现活跃市场特征后，恢复按结算价估值的方法，届时不再单独发布公告。

此前，国投白银LOF的持仓估值主要依据交易所挂牌的白银期货合约估值当日结算价。截至2日日盘收盘，主力合约沪白银2604的收盘价为24832元，结算价为25750元，二者存在一定差异。此外，国际白银价格持续下跌，已跌停的沪白银期货价格与国际白银价格仍有较大差距。

国投瑞银官网信息显示，国投白银LOF最新单位净值为2.2494元，较上一交易日下跌超31%，这种情况十分罕见。

2月2日，场内交易的国投白银LOF复牌后一字跌停，报4.722元/份。当天晚间，国投白银LOF公告指出，该基金二级市场交易价格显著高于基金份额净值，出现大幅溢价。特此提醒投资者注意二级市场交易价格溢价风险，若盲目投资高溢价率的基金份额，可能面临重大损失。为保护投资者利益，该基金将于2026年2月3日开市起至当日10:30停牌，10:30起复牌。

综合来源：国投白银LOF公告、国投瑞银官网