岁末图话：地缘政治研究的回望与前瞻

本文来自微信公众号：培风客，作者：Odysseus

今天是乙巳蛇年的最后一天，明日便是丙午马年的开端。首先祝愿所有朋友在新的一年里都能百尺竿头，更进一步。

每到这个时节，除了阖家团圆，总有一项绕不开的事——回望过去一年的收获与遗憾，再制定新一年的规划与目标。

春节期间不必太过费神，我想结合一些图表与故事，简单聊聊过去一年自己在做地缘政治研究时的经历，以及对来年的展望。不出意外的话，地缘政治的研究与投资，会超越大宗商品，成为我新一年优先级最高的事项。

坚守中国视角

首先，我估计大部分朋友若见过这张图，大概率是从BofA的报告里看到的。这是一张很棒的图，我有时会把图中的江浙沪想象成“头脑”，东北和东南亚则是抬起的“双臂”，这样中国就像一个托举青天的巨人。

（当然，要是把黑龙江、朝鲜半岛和西伯利亚看作另一个“头脑”，亚洲大陆的东半边就成了Dota2里的蓝胖子，那就没法严肃看待这张优秀的地图了，所以还是第一个说法更合理些。）

详细解读日后再说，但未来一段时间里，我认为风险在于图中清晰可见的第一岛链，而机遇则藏在中国周边市场的发展中。

过去几年，中俄能源合作与市场交流的发展速度远超预期，这固然和俄乌冲突后的制裁有关，但从底层逻辑看，中国出口制成品、俄罗斯出口能源与原材料，双方贸易往来随时间加深是必然趋势。类似情况也在东南亚上演，这和贸易战催生的转口贸易需求相关。可以预见，未来中国与这些地区的交流、贸易都会维持高位，其中蕴含的投资机会十分巨大。

这也是2026年我研究的重点区域。坦率讲，中东和非洲虽看似热闹，但目前出现国家级结构性大机会——尤其是中国投资者能把握的机会——的概率还不高。

理论联系实际

上面这三大区域，面积仅占全球约4%，却创造了世界超50%的GDP，这也是斯皮克曼边缘地带理论成立的原因之一。

全球大部分石油运输、航运都要经过几个狭窄通道，这又构成了关键区域理论的基石。

但历史多次证明，没有永远成立的理论，因为时代总在进步变化。就像之前说的，或许在太空时代，拉格朗日点的L4和L5，才是新时代的马六甲海峡。

如果未来5-10年，中美各自占据拉格朗日点L4和L5中的一个，我一点都不会惊讶。这或许和当年葡萄牙与西班牙通过托德西利亚斯条约、用子午线划分大洋一样，既具当下标志性，又有未来局限性。

而若技术扩散、产业发展推动东南亚和印度经济逐步提升，或许某天经济重心会偏离沿海区域——如下图所示，以云南玉溪为圆心、4000公里为半径的圈里，居住着全球超一半人口。

如果技术进步催生新社会理论，新的地缘假说也需被提出。当下虽难确定具体是什么，但实事求是地研究总归必要。

印尼、越南、马来西亚

在整个东南亚，中美是影响力最大的两个国家。其中新加坡、菲律宾和东帝汶，美国影响力超过中国；其他国家则是中国影响力更大。若按GDP总量看，东南亚前六大国家里：

菲律宾、新加坡受美国影响更深；

越南、马来西亚、印度尼西亚受中国影响更深；

泰国则两国影响力大致相当。

我觉得在地缘政治领域，无论是我个人，还是中国整体，其实都处于追赶学习的阶段。从友好、易入手的地方开始，小步快跑或许是最佳策略。

最后聊聊今年使用AI工具做地缘政治研究的心得。

AI能力提升显著，要是没有它，我可能连地缘研究的门都难入——这个学科需要大量检索与数据分析。比如，一位政治家发表长篇讲话，没有AI的话，通读可能要几小时甚至一天，现在只需几秒。这种改变让许多以往无法开展的研究成为可能。

自然会回到一个问题：在如此强大的工具面前，人的作用是什么？这是个大问题，我可以分享些体会。

总结来说，我认为远见与信任，是人工智能时代人类的价值所在。

或者简单讲，所有历史已有数据与分析，AI都能做得比人好，或未来一定能。这个过程中，人类目前能做的只是检验，以及在信息极大丰富后提供“授信”——听起来不刺激，但它存在且有价值。

而对于历史上从未发生、甚至未载入人类文字的事，当前生成式AI表现相对逊色。或者说，若你清楚自己要什么，AI能给出比你更好的答案；但如果你不知道自己要什么，指望AI告知就有难度。

举个例子：若你觉得红色比蓝色好看，AI能给出无数种解释；但如果你不知道自己更喜欢蓝还是红，很难让Gemini或其他工具告诉你答案。也许多年后人类看法不再重要，但至少2026年，人类还有其作用。

有趣的是，在无历史数据领域提供远见方向，在有历史数据领域提供验证与信任加持——这不仅是我用AI时做的最多的事，也是政治本身的两大支柱：需要足够多人支持，才能让远见成真；愿景成真，才能获得更多支持。所以我一直觉得，地缘、政治与人工智能会产生诸多意想不到的协同效应，这也是我乐此不疲的原因。

乙巳蛇年精彩纷呈，就用这篇轻松的文章收尾。丙午马年我们再出发——这不是个平稳的年代，但让我们尽力而为。