多只外资对冲基金涌入中国香港…

不得不说

在中国，香港确实受到外资的高度重视。

Bloomberg 近日报道称

英美 3 家庭对冲基金在香港开办公室

截自 Bloomberg

中国香港还有哪三只对冲基金？

根据报道，这三只对冲基金分别是 Hudson Bay Capital Management, Sona Asset Management 和 Centiva Capital。

让我们花点时间介绍一下这三只对冲基金。

1）管理约 200 亿美金资产

Hudson Bay Capital Management

Hudson Bay Capital Management 官网

创立于 2005 年 Hudson Bay Capital Management 在美国，它是一只多元化的战略对冲基金，管理着约定。 200 亿美资产。

一个创始人 Sander Gerber ——目前担任 Hudson Bay Capital 首席执行官兼首席投资官毕业于宾夕法尼亚大学，获得沃顿商学院经济学学士学位和文理学院人文哲学学士学位。

沃顿毕业生热爱创业，果然是真的。。

Sander Gerber 曾于 1991 2008年在美国证券交易所担任股票期权交易员。时隔 6 年后，他成立了 Gerber Asset Management，致力于开发和参与直接投资策略。

2005 2008年，他又一次踏上了创业之旅， Yoav Roth 共同创立了 Hudson Bay Capital Management。

Hudson Bay Capital Management 大部分管理财务规划都是多策略基金。公司采用各种绝对回报策略，力求基于专业技能获得收益。这些策略旨在在高度重视风险控制和资本保全的同时，实现与市场指数的低相关性。

2024 年 10 月，Hudson Bay Capital Management 在中国香港注册公司，这也是亚洲首个对冲基金服务办公室。。Hudson Bay Capital Management 我们非常重视亚太地区的规划。目前，我们聘请了一批实力雄厚的资深金融人员，成立了香港办公室团队，包括曾领导。 Segantii Capital Management 亚洲商业开发团队 Jack Truong，以及前 Segantii 可转债交易员 Dong Yinfei。

Jack Truong 多年来在金融领域深耕，积累了极其深厚的专业背景和丰富的经验。他早年在野村 Nomura 从事 Credit Risk 工作，2019 年加入 Segantii Capital Management。从这个角度来看，稳定是投行 Credit Risk 出路的天花板。

截自 Jack Truong 的个人 Linkedln

来自英国的对冲基金2)

Sona Asset Management

截自官网

Sona Asset Management 它是英国的对冲基金，管理着 101 亿美资产。据说 Preqin 数据显示，Sona Asset Management 管理着 7 只有对冲基金，采用信贷多空策略，这也是对冲基金常见的投资策略之一。

� � 有关信贷多空策略

同时，这一策略做空了信贷资产。基于宏观经济、行业和企业的分析，选择目标资产配置，动态管理多头和空头头寸，旨在对冲风险，分散投资，无论市场涨跌，都能获得绝对收益。 。

Sona Asset Management 通过对欧洲信贷市场的深入研究和分析，致力于欧洲公共和私募信贷领域，寻找具有投资价值的信贷资产。

降低风险是投资界永恒的真理。而且作为对冲基金的资深玩家之一，Sona Asset Management 也很清楚这一点：2025 年 1 月 21 日，外媒曝出 Sona Asset Management 参与澳大利亚荣嘉葡萄酒集团债务重组。

除降低风险外，使资产配置更加多样化，Sona Asset Management 还想到了誉嘉的潜在收益：誉嘉品牌和市场渠道有意义，如果债务重组帮助其复苏，Sona 可以通过股权增值、分红等方式获得高回报。

此外，从宏观市场趋势分析，全球对葡萄酒的需求持续上升。随着贸易环境的逐步改善，明嘉葡萄酒集团的主要市场需求反弹迹象越来越明显，增长预期非常可观。如此潜在的市场前景无疑是 Sona 决定性进入的关键依据。

参与誉嘉葡萄酒集团这一深受业界关注的债务重组， Sona 而且，不仅仅是一次投资机会，更是一次提升行业地位的最佳机会。� �Sona 与贝恩资本等机构一起参与誉嘉的债务重组。

Sona Asset Management 早在去年 8 每个月都想进入亚太市场，这个对冲基金已经在香港注册成立了一家公司，目前正在考虑刺激员工到香港，招聘新员工。

3）相当神秘 Centiva Capital

网上关于 Centiva Capital 没有多少信息。

Centiva Capital 创立于 2016 2000年，总部位于纽约。它是一家多策略投资管理公司，业务范围包括对冲基金、资产管理和多策略投资，致力于在风险调整后实现有吸引力的收益，与主要市场关联性较低。

Centiva Capital 作为对冲基金，它旨在在不受市场整体走势过度影响的情况下，利用股票多空、衍生品交易等各种复杂的投资策略，为投资者获得绝对回报。其专业投资团队密切关注全球金融市场动态，利用市场波动和各种投资机会，努力通过灵活的金融规划和风险控制，在不同的市场环境下实现相对稳定的收益。

2021 年 4 月，Centiva Capital 已在新加坡注册 Centiva Capital Asia Pte. Ltd.，基金管理是主要业务。三 年后，也就是说 2024 年 11 月末，Centiva Capital 获得在香港设立办事处的监管许可证。

可见 Centiva Capital 希望积极布局亚太市场。

香港中环寸土寸金，挤满了对冲基金

除了前面提到的三个“新手”，香港作为金融中心，在这里打卡的对冲基金已经很多了。我们非常熟悉的外资巨头� �

D.E.Shaw ——位于约克大厦

Two Sigma ——位于陆海通大厦

Citadel ——位于国金二期

Millennium ——位于国金二期

Point72 ——它位于遮打大厦

AQR ——位于国金一期

...

这些对冲基金巨头也将在中国香港招收留学生。比如传奇对冲基金 Millennium 目前开放 Quantitative Research 申请暑期实习项目。

与美国相比，中国香港仍然更加重视文凭。Millennium 的 Quantitative Research 暑期实习岗位要求应聘者具有硕士学位。

Point72 中国香港也会定期开招。 Quantitative Researcher Intern，JD 显示本科生 - 所有的博士生都可以投递。

WST 目前香港买家量化岗位申请已整理完毕。 list，有需要的同学可以按照图中的方式领取。 ~

除上述顶级对冲基金外，我们还介绍了中国香港以外的几家知名对冲基金。

1）Marshall Wace：曾做空 DB 股票，赚了 4000 万美金

Marshall Wace 这是一家位于英国伦敦的知名对冲基金，在新加坡、香港、纽约、上海等地设有办公室。

Marshall Wace 投资专注于股票多头和空头计划以及量化投资。据说对冲基金做空。 0.7% 德意志银行的股票获得了约定 4000 纯净收益万美元。

2023 年 3 月初，Marshall Wace 有德意志银行 0.90% 流通股，但很快就跌破了公告门槛。当时硅谷银行危机爆发，德意志银行股价累计下跌约 在市场上，24%的卖空股数量急剧增加，短短几个星期就增加了大约两倍。而 Marshall Wace 还参与其中，“卖空”了其借入。 0.61% 德意志银行可以自由交易股票。

Marshall Wace 以严格的风险管理而闻名。他们的风险管理团队就像一群精密的仪器，总是监控投资组合的风险。一旦发现潜在风险，他们会迅速做出调整，确保投资始终走在安全的轨道上。

2006 年 3 月 28 日，Marshall Wace Asia Ltd 注册香港。2008 年，与 GaveKal 成立合资企业 Marshall Wace Gavekal Asia Ltd，并于 7 月 1 日本开始在香港运营。

2）Farallon Capital：老牌对冲基金

Farallon Capital 创立于 1986 2008年，总部位于美国旧金山，致力于对冲基金，包括宏观、信贷和房地产。

Farallon Capital 大约是资产管理的规模 200 与桥水、城堡投资等相比，亿美元的规模相对较小。

不同于致力于多策略的城堡投资，Farallon Capital 投资策略多样化，涉及股票投资、信贷投资、并购重组、房地产等多个领域。但并不是以某种特定的复杂量化策略或高频交易策略为突出标签，属于市场上的综合投资风格。

3）Ariose Capital Management

Ariose Capital Management 创立于 2010 2008年，是一家总部位于中国香港中环的投资公司，也是亚洲最好的对冲基金之一。根据 Ariose 提交给美国证券交易会的文件，公司只管理了一只私人投资基金。 Ariose China Growth Fund，它的总资产价值是 1.78 亿美金。

4）Alpine Investment Management

同样 base 在中国香港，其对冲基金致力于中国市场，由之前的高盛集团交易员 Tony Song 管理，这只基金在 2021 从2008年下半年开始，我们迅速聚集在一起。 10 资产1亿美元，回报率高达 37%。

据 Hedgefollows 数据显示，截至 2024 第三季度，Alpine Investment Management 资产管理规模约为 1.5072 亿美金。

香港金融公司如何准备面试？

1、更加关注你简历的方方面面。

与美国相比，中国香港地区的面试将更加规范。

你可以依靠美国地区 Networking 去投资银行面试，但是在香港，Networking 也许效果并不那么明显，只能作为加深记忆的辅助工具。

所以你要保证简历的质量通过，然后去提升自己。 Technical 和 Behaviroal 技能。

像香港这样的外资投资银行和对冲基金，不仅会关心你的 GPA，也会很在意你的工作经验，很看重申请者的专业素养。如果没有相关的工作经验，很可能连网上申请都过不去。

2、有过硬的 Technical 基础

中国香港地区金融公司的面试问题将更倾向于 Technical。

例如 Point 72 中国香港办公室将自动发送给申请人 Questionnaire，看看 WST 受训者收到的问题：

假如你有 10w 写下你的美元 business idea, objectives and be specific. 假如项目失败了，你认为最大的原因是什么？您将如何解决和改进？

作为投资者，你的人生经历如何塑造你的观点？

如果没有优秀的硬技能基础，也许还没看见面试官的脸，你就直接被机器刷掉了…

3、别忽略了 soft skills

金融体系发生了很多变化。也许你每天在工作中都会面临不同的情况和挑战。因此，在中国香港金融界工作，需要你的快速学习能力和抗压能力。

另外，你要保持高度的热情，这不仅是对金融业的热情，在面试过程中你也要保持高度的热情， show your passion，这将增加通过面试的可能性。

如果你想了解中国香港的最新招聘趋势，在香港找工作的学生想有自己的定制求职计划，想知道在香港找工作的重点是什么？

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