债市收盘| 资金利率走高，隔夜加权重回1%以上，期货现券全线走弱

1月10号，资金利率大幅上行，隔夜品种加权上行47bp重回1%以上，7天品种加权报至1.93%，期货现券全线走弱，10年期国债期货跌0.23%。地产债多数下跌， “20旭辉02”跌超17%，“21旭辉01”跌超16%，“21旭辉03”跌超15%。机构称，春节取现是季节性因素，并不能因为这个就担心央行对流动性态度发生了变化。

具体看，国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.23%，5年期主力合约跌0.16%，2年期主力合约跌0.06%。 银行间主要利率债收益率全线上行。截止北京时间16:30，10年期国债活跃券220025收益率上行2.25bp报2.8625%，5年期国债活跃券220022收益率上行4.25bp报2.685%，10年期国开活跃券220215收益率上行2.9bp报2.985%。

（数据来源：qeubee）

一级发行情况如下：

地产债多数下跌， “20旭辉02”跌超17%，“21旭辉01”跌超16%，“21旭辉03”跌超15%，“20旭辉01”跌超14%，“21旭辉02”跌超13%，“20旭辉03”跌超10%，“21碧地03”和“20时代02”跌超7%；“17勒泰A2”涨40%，“21宝龙01”涨超17%，“21碧地04”涨近7%。

华创证券称，临近春节，居民取现增多，市场对流动性担心加强。今日央行在OMO市场继续保持按兵不动，也加剧了市场对后期流动性的担心。不过，春节取现是季节性因素，今年可能会更多一点。但并不能因为这个就担心央行对流动性态度发生了变化，毕竟经济依然低迷，需要流动性支持。所以，市场因为短期内对流动性的担心导致的利率反弹，则是可以加仓的机会。

货币市场方面，周二（1月10日）主要回购利率上行，隔夜加权平均报在1.13%，七天品种报在1.93%附近。

（数据来源：wind）

公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，1月10日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，今日640亿元逆回购到期，因此当日净回笼620亿元。

银行间回购定盘利率全线上涨。FR001报1.20%，涨45个基点；FR007报1.98%，涨13个基点；FR014报2%，涨25个基点。

银银间回购定盘利率全线上涨。FDR001报1.12%，涨45个基点；FDR007报1.92%，涨22个基点；FDR014报1.96%，涨23个基点。

资金面方面，Shibor全线上行，隔夜品种上行44.5bp报1.116%，7天期上行20.4bp报1.933%，14天期上行24.8bp报1.978%，1个月期上行0.3bp报2.138%。

一级存单方面，今日1Y期国股报在2.50%-2.58%位置附近，1M期国股报在2.10%附近。二级存单方面，1M左右到期国股成交在2.32%，12月到期国股成交在2.55%附近。

（数据来源：wind）

版权说明：
本文仅代表作者个人观点，版权归原创者所有。部分图片源自网络，未能核实归属。本文仅为分享，不为商业用途。若错标或侵权，请与我们联系删除。

本文仅代表作者观点，版权归原创者所有，如需转载请在文中注明来源及作者名字。

免责声明：本文系转载编辑文章，仅作分享之用。如分享内容、图片侵犯到您的版权或非授权发布，请及时与我们联系进行审核处理或删除，您可以发送材料至邮箱：service@tojoy.com